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UBS BB otimista com Usiminas (USIM5)
O UBS BB elevou a recomendação para as ações da Usiminas (USIM5), com um preço-alvo que sugere um potencial de valorização de quase 40%. A instituição financeira acredita que a siderúrgica está prestes a deslanchar, impulsionada por uma melhora significativa na rentabilidade.
Projeções de Margem Ebitda em Alta
A principal tese do banco de investimento reside na expectativa de que a margem Ebitda da divisão de aço da Usiminas avance de aproximadamente 6% em 2025 para um intervalo entre 13% e 15% nos próximos períodos. Essa expansão representa um ganho considerável em alavancagem operacional, com impacto direto na geração de valor para os acionistas.
Mercado ainda não precificou o potencial
Apesar da valorização recente de pouco mais de 14% nos papéis da Usiminas desde janeiro, o UBS BB argumenta que o mercado ainda não precificou totalmente este novo cenário promissor. Segundo os analistas, a ação da companhia ainda reflete uma margem Ebitda próxima de 9%, um patamar inferior ao potencial projetado. Portanto, a visão é que a reprecificação da tese de investimento na Usiminas pode estar apenas começando, abrindo espaço adicional para a valorização dos seus ativos no mercado.
Fonte: www.seudinheiro.com
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