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Mudança Estratégica para Otimizar Retorno
A Empiricus Research anunciou uma reformulação em sua carteira internacional de BDRs para abril, retirando nomes de peso como Novo Nordisk, Amazon e Alibaba. A decisão visa realocar capital para ativos com maior potencial de retorno no cenário atual, priorizando teses ligadas à inteligência artificial (IA), streaming e o setor de petróleo. A mudança não indica necessariamente uma visão negativa de longo prazo sobre as empresas retiradas, mas sim um ajuste tático de momento.
Por que as Gigantes Saíram?
No caso da Novo Nordisk, farmacêutica conhecida pelo medicamento Ozempic, a saída se deve a um cenário de maior concorrência e incertezas no setor, além de resultados de testes abaixo do esperado, aumentando o risco da tese. A Alibaba, gigante do e-commerce chinês, mesmo com potencial em IA, apresentou resultados sem força suficiente para animar investidores no curto prazo. Já a Amazon foi substituída por outras oportunidades mais atrativas no universo das big techs, embora a porta permaneça aberta para um retorno futuro.
Apostas em Alta: IA e Commodities em Destaque
A grande novidade na carteira é a dobrada na exposição ao Baidu, empresa chinesa de tecnologia, que reflete a aposta da Empiricus no avanço da inteligência artificial como motor de valorização no mercado global. Novas posições foram adicionadas com foco em temas estruturais: a Netflix entra com a expectativa de melhora na disciplina financeira; a Nvidia, como peça central na infraestrutura de IA, com projeção de crescimento acelerado; e a SLB, beneficiada pelo cenário favorável para o setor de energia e a alta do petróleo.
Novo Desenho da Carteira
Com as alterações, a carteira da Empiricus mantém uma diversificação entre tecnologia, consumo, serviços financeiros e energia, mas com um viés mais pronunciado em inteligência artificial e ciclo de commodities. A composição atualizada inclui Alphabet (GOGL34), Baidu (BIDU34), Berkshire Hathaway (BERK34), Coinbase (C2OI34), Microsoft (MSFT34), Netflix (NFLX34), Nvidia (NVDC34), SLB (SLBG34), Taiwan Semiconductor (TSMC34) e Visa (VISA34).
Fonte: www.seudinheiro.com
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