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Ações da Vale (VALE3) em Recuperação e Potencial de Valorização
As ações da Vale (VALE3) apresentaram uma queda de 6% em março, acompanhando a aversão ao risco nos mercados, mas já recuperaram as perdas, fechando o pregão em R$ 88,44. Para Ruy Hungria, analista de ações da Empiricus Research, a desvalorização recente foi “injustificada” e as ações da mineradora têm potencial para “destravar valor” para os investidores.
5 Motivos para Investir em Vale (VALE3) Segundo Analista
Ruy Hungria recomenda a compra das ações da Vale com base em cinco pilares principais:
1. Minério de Ferro em Alta e Custos Competitivos
O preço do minério de ferro segue acima dos US$ 100 por tonelada, impulsionado por tensões geopolíticas globais. Hungria destaca que a Vale se encontra entre os produtores de minério de ferro com os menores custos, o que a torna particularmente beneficiada pela alta da commodity.
2. Dolarização da Carteira com Receita em Dólar
A receita da Vale, precificada em dólar, oferece aos investidores uma forma de diversificar sua carteira para além do real, mesmo investindo na B3. Essa exposição a uma moeda forte é vista como um diferencial em momentos de incerteza econômica.
3. Vale Base Metals: A “Joia da Coroa” Subvalorizada
O analista ressalta o potencial subestimado da Vale Base Metals, subsidiária focada em cobre, níquel e outros metais essenciais para a transição energética. Hungria acredita que essa divisão está precificada abaixo de seu valor real, com potencial de destravar valor significativo nos próximos anos, contrastando com o valuation atual da Vale como um todo.
4. Desempenho Operacional Sólido e Gestão Eficiente
A companhia tem demonstrado resultados consistentes nos últimos trimestres, refletindo um bom momento operacional. A nova gestão teria implementado uma abordagem mais previsível, com estabilidade operacional e disciplina na alocação de capital, resultando em maior visibilidade de resultados, forte geração de caixa e foco no retorno ao acionista.
5. Valuation Descontado Frente às Concorrentes
Com um múltiplo EV/EBITDA de 4,5x, a Vale apresenta um valuation inferior ao de suas concorrentes australianas, que negociam entre 6 e 7 vezes o indicador. Hungria aponta que a Vale está descontada e demonstra uma evolução operacional superior, configurando uma oportunidade de valorização para os investidores.
Além desses pontos, a Vale oferece um potencial dividend yield em torno de 9% para 2026. No entanto, o analista reforça a importância da diversificação, recomendando a inclusão de VALE3 em uma carteira variada. A ação compõe a carteira Empiricus Top Picks de abril, que reúne 10 ações brasileiras com alto potencial. Para quem busca praticidade, é possível investir na carteira completa de forma automatizada através da plataforma do BTG Pactual.
Fonte: www.seudinheiro.com
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